开年首月基金派55亿红包,行情回暖催生基金分红

  ⊙记者 丁宁

  ⊙记者 丁宁

  记者 李侠

  相比去年的囊中羞涩,今年以来基金分红热情明显回升。行情的回暖使得兜中积累了“余粮”的基金选择集中派发红包。统计显示,开年仅半个月宣布分红的基金就高达66只(A/B/C分开算),分红金额累计将近35亿元,远高于去年同期水平。

  54.86亿!春节临近,基金派发红包的热情也不断升温。开年首月,基金一改去年囊中羞涩的状态,分红规模攀至去年同期4倍水平。分析人士表示,股市回暖使得基金“手有余粮”,加上契约中的强制分红规定和市场营销需求,基金在今年1月掀起一波分红小高潮。

  2011年A股的持续低迷一度导致公募基金业全行业亏损,由此也导致2011年末至2012年初基金业创下史上最“吝啬”的分红记录。随着2012年固定收益类产品和权益类基金双双取得正收益,公募基金终于可以“一雪前耻”,加之今年以来行情持续回暖,基金的分红热情明显回升,纷纷开始选择集中派发“红包”。根据天相统计,截至1月22日,已有102只基金公告分红,远高于去年同期水平。

  开年有喜 基金分红

  11只基金分红过亿

  去年12月以来A股的反弹成就了偏股基金的正收益。根据中国银河证券基金研究中心的数据,2012年股票基金、混合基金平均净值增长率分别为5.82%、3.88%。其中,主动股票型基金和偏股型基金收益率分别为5.61%和4.1%,逾六成标准股票型基金跑赢同期上证指数,同期上证指数涨幅为3.17%。这也令2012年股基绝对收益创下近三年最高。事实上,2012年前11个月中,股票型基金基本上还处于全体亏损状态,尤其是去年11月份,随着大盘创下“解放底”,股基净值单月下跌了7.15%。之所以在最后关头得以顺利收官———取得正收益且成功跑赢大盘,主要应归功于12月份市场的强劲反弹,股基净值随之强劲上涨了13.37%,最终得以实现正收益。

  “去年三季度买的基金,没想到新年刚开头马上就分红了”。

  数据统计显示,去年1月,仅有42只基金分红,规模仅为13.29亿元;而今年同期,有135只基金先后分红138次,共计派发红包54.86亿元,规模攀至去年4倍。其中,仅1月15日当天就有15只基金发布分红公告,其中交银施罗德、易方达和国投瑞银三家公司当日分别有5只、4只和3只基金公告分红。

  与股基的曲折不同,2012年可以称之为固定收益类基金的“元年”。这一年里,包括债券基金、货币基金、短期理财基金在内的固定收益产品不但业绩整体飘红,而且规模也出现迅猛增长。根据天相投顾数据,2012年债基平均业绩达8.02%,保本基金、货币基金收益率分别为3.58%和4.18%。此外,固定收益类基金资产规模同比增加了5776.95亿元,占基金总体增量的86%(包含联接基金,不含QDII)。另有统计数据显示,2012年,229只开放式债券基金(分类单独计算)平均涨幅达到7.06%,其中有34只基金全年累计涨幅超过10%;货币基金整体净值增长率高达4.65%。

  基民小曹去年7月份在银行理财经理的建议下,投资1万元认购了当时正在发行的某只股票型基金。运作初期该基金表现平平甚至一度跌破面值,然而在去年12月的大盘反弹过程中,该基金抓住行情,目前净值已跃升至1.068元(截至15日数据)。

  从单只基金看,博时第三产业统计期内出手最阔绰,共计分红9.86亿元,位居首位;此外,包括交银稳健、博时精选和嘉实研究精选在内的10只基金1月份的分红规模都超过1个亿。

  固定收益类基金的优异表现令其成为2012年基金业资产管理规模增长的主要贡献者。数据显示,2012年,股票型基金资产管理规模略上涨300亿元左右,混合型基金则缩水了近200亿元,而固定收益基金规模则上涨超过5400亿元。其中,债券型基金规模上涨1300亿元,货币基金(包括短期理财基金)规模净增加4100亿元。

  “跌破1元的时候,做好了长期亏损的准备。”小曹表示:“如今行情反转,不仅基金净值回到面值以上,公司还宣布分红。”按照公告,该基金本次分红方案为每10份基金份额分红0.2元。

  从类型上看,低风险产品仍然是年初基金分红的主力军。统计显示,在135只基金中,共计有72只开放式债基、17只封闭式债基和7只保本型基金,股票型基金和QDII基金的数量分别为35只和4只,低风险产品占比超过七成。

  随着各大类基金去年整体实现正收益,基金迎来开年分红潮。根据天相统计,截至1月22日,已有102只基金公告分红,已超过2012年全年的99只分红只数,并且分红力度较大,比例从每10份派发0.01元到1.8元不等。

  这并非个案。尽管开年仅半月有余,但基金公司的分红热情已经明显提升,多家基金集中公告宣布分红。

  而从公司层面看,易方达旗下基金分红最为频繁,1月份共计15只产品先后分红,累计规模3.58亿元;嘉实基金尽管以13只产品分红的数量居于次席,但其累计分红规模超过易方达,为7.60亿元。而博时旗下10只基金共计分红15.07亿元,成为1月份最为慷慨的公司。

  此前,分红最多的一年为2011年年初,共有144只基金产品宣布分红。有分析人士认为,随着部分收益靠前的基金包括富国、景顺长城等公司后续将陆续发布分红公告,预计2013年1月分红的基金数量有望超过2011年初,成为三年来最大的分红潮。

  统计数据显示,截至16日,年内公告宣布分红的基金数量已达66只(A/B/C分开算),仅1月15日当天就有15只基金发布分红公告,其中交银施罗德、易方达和国投瑞银三家公司当日分别有5只、4只和3只基金公告分红;规模上,今年以来基金公告分红金额累计达到34.90亿元。

  红包背后的原因

  综合看,在目前宣布分红的基金中,债券基金充当了分红主力军的角色。一方面,2012年债券基金收益令人惊喜,同时多数债基在合同中约定了每年至少分红一次甚至多次的条款,而去年债基数量的迅速扩大也导致债基分红规模的整体上升。不过,相对来说,债券基金分红额度相对较为“吝啬”,多为每10份分红0.05元至0.20元。由于目前固定收益类产品尤其是债券基金仍是各家基金公司上报新发产品的主流品种,故有业内人士认为,目前债基分红的主要原因主要还是出于持续营销的目的。

  而去年年初,基金明显没有那么大方。统计显示,即便是整个1月份,也仅有42只基金进行分红,累计金额为13.29亿。

  与去年的囊中羞涩相比,今年开年基金分红的热情大为提升。在分析人士看来,股市回暖使得基金“手有余粮”,让去年囊中羞涩的基金在开年之时出手阔绰。

  相对来说,分红最为慷慨的仍是股票型基金。此外,QDII基金今年也加入了分红的行列。据不完全统计,目前有24只偏股型基金宣布分红,其中分红力度最大的是交银稳健配置混合,每10份基金份额分红1.8元,博时第三产业成长股票基金也达到了每10份1.53元,总金额达到9.86亿元。

  股基、QDII现身

  上海证券基金评价研究中心首席分析师代宏坤[微博]表示,2011年和2012年大部分时间段行情乏善可陈,使基金可供分配利润少之又少,而去年12月市场大幅上涨以来,基金的盈利状况有所改善,不少基金具备了分红条件,这是最重要的原因。

  国信证券分析师胡鑫表示,今年年初基金集体派发红包主要得益于2012年末市场的大幅上涨,随着行情回暖,基金盈利状况有所改善,使得不少基金具备了分红条件。另外,市场逐步改善令投资者情绪升温,分红是投资者的一个关注点,部分基金将分红作为营销宣传点,以聚拢人气。岁末年初行情回暖还使部分起先表现不佳的基金回到面值以上,而在1.05元至1.10元附近最易引发投资者的赎回,为留住投资者,保持基金规模稳定,部分基金选择快速分红。“一来可让投资者得到实惠,二来经过分红也使得基金单位净值与‘赎回警戒线’保持一定距离。”他说。

  在产品结构方面,低风险基金依然是分红的主力军。不过需要指出的是,去年“默默无闻”的股基和传统上分红相对低调的QDII基金也逐渐加入分红的行列。

  “再者,很多基金,特别是债券基金在契约里约定了分红的次数和条件。”代宏坤表示:“在债基数量快速发展的情况下,分红规模会整体上升。”

  基金分红潮的到来无疑令基民在新年伊始就分享了股市上涨的乐趣。在经过上周的调整后,本周一,沪深股市在以银行、券商为代表的金融股以及军工等板块的带领下强势反弹,重新站上20日均线。市场普遍对行情的进一步上涨看好,并预计随着今年“两会”期间更多利好的出台,行情有望延续强势。在此背景下,有分析人士建议基民不妨选择“红利再投”,以进一步分享本轮反弹行情所带来的红利。

  统计显示,在上述66只基金中,低风险基金共有51只,占比72.77%,继续扮演分红主力军的角色。

  此外,在代宏坤看来,市场逐步改善使得投资者情绪升温,分红是投资者的一个关注点。部分基金希望借助分红作为营销宣传点,在竞争激烈的销售市场赚得眼球和人气。

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  而随着业绩的回暖,股基也陆续扔掉“铁公鸡”的帽子。统计显示,共有13只偏股型基金年内宣布分红。其中,博时第三产业成长基金出手最为阔绰,截至基准日,按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为9.86亿,在66只基金中分红规模排名首位。

  也有分析人士指出,岁末年初的上涨使得部分起先表现不佳的基金回到面值以上,而在1.05元至1.10元附近最容易引发投资者的赎回,为了留住投资者保持基金规模稳定,部分基金选择快速分红。

  此外,传统上对分红相对“态度低调”的QDII基金,凭借去年的崛起,手头也相对“宽裕”。今年以来,交银环球和南方中小盘基金也发布公告表态要派发红包。

  “一方面,让投资者得到实惠;另一方面,经过分红也使得基金单位净值与‘赎回警戒线’保持一定距离。”该分析人士表示。

  四因素促使分红

  与去年的囊中羞涩相比,今年开年基金分红的热情大为提升。在分析人士看来,四个因素可能促发基金在年初集体派发红包。

  上海证券基金评价研究中心首席分析师代宏坤[微博]表示,2011年和2012年大部分时间段行情乏善可陈,使得基金可供分配利润少之又少,而去年12月市场大幅上涨以来,基金的盈利状况有所改善,使得不少基金具备了分红条件,这是最重要的原因。

  “再者,很多基金,特别是债券基金在契约里约定了分红的次数和条件。”代宏坤表示:“在债基数量快速发展的情况下,分红规模会整体上升。”

  此外,在代宏坤看来,市场逐步改善使得投资者情绪升温,分红是投资者的一个关注点。部分基金希望借助分红作为营销宣传点,在竞争激烈的销售市场赚得眼球和人气。

  也有分析人士指出,岁末年初的上涨使得部分起先表现不佳的基金回到面值以上,而在1.05元至1.10元附近最容易引发投资者的赎回,为了留住投资者保持基金规模稳定,部分基金选择快速分红。

  “一方面,让投资者得到实惠;另一方面,经过分红也使得基金单位净值与‘赎回警戒线’保持一定距离。”该分析人士表示。

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